封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告(2017/2/20) 查看PDF原文
公告日期:2017-02-20
封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公
告
估值日期:2017-02-17
基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 天治鑫利半年定期开放
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金管理人代码 50280000
基金主代码 003123
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金托管人代码 20050000
基金资产净值(单位:人民币元) 438,076,040.64
下属各类别基金的基金简称 天治鑫利半年定期开放 A 天治鑫利半年定期开放 C
下属各类别基金的交易代码 003123 003124
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 422,606,823.55
15,469,217.09
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.0062 1.0054
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