公告日期：2024-06-20

天治鑫利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月12日 送出日期：2024年06月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 天治鑫利纯债债券 基金代码 003123

基金简称A 天治鑫利纯债债券A 基金代码A 003123

基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年03月07日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

郝杰 2019年09月04日 2011年06月01日

天治鑫利纯债债券型证券投资基金是由天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金于2019年3月7日转型而来。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值，力争为基金份额持
有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债
券（含非公开发行公司债券）、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次
级债、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可
交换债券、中小企业私募债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定
期存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证
投资范围 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等资产。本基金通过可分离交易可转债认购所
获得的认股权证，在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转
换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运行趋势、财政以及
货币政策变化趋势作出分析和判断，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化
主要投资策略 作出预测，确定本基金债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨
深入的分析和严格的风险控制基础上，综合考虑经济变量的变动对不同券种收
益率、信用趋势和风险的潜在影响，深入挖掘价值被低估的标的券种。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金，属于较低预期收益和预期风险的产品。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注1：基金的过往业……
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