公告日期:2018-04-27
鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金实施转型的提示性公告
鹏华基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)于2018年3月24日至2018年4月25日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会表决时间于2018年4月25日17:00时截止,会议期间审议了《关于鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于2018年4月26日表决通过了《关于鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。本公司于2018年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站(www.phfund.com)发布《鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
根据本次持有人大会决议,现将实施转型的相关事项提示如下:
一、赎回选择期
自《关于鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型并修改基金合同等相关事项的议案》经基金份额持有人大会表决通过之后,本基金将预留至少二十个交易日的赎回选择期供基金份额持有人做出选择。
本基金的赎回选择期为2018年4月27日至2018年5月29日。在赎回选择期间,本基金将暂停日常申购、
定投和转换转入业务,基金份额持有人可以申请赎回,期间基金赎回费为0。
二、基金份额净值折算和变更登记
基金管理人将于赎回选择期结束后对投资者未赎回的本基金基金份额进行基金份额净值折算和份额变更登记。原鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金份额转为生效后的鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金的A类份额,同时增设C类份额。鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
1、基金份额折算基准日
本基金基金份额折算基准日为2018年5月30日。
2、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。
3、基金份额净值折算
在基金份额净值折算基准日日终,本基金基金份额净值折算为1.0000元(其基金份额数按折算比例相应
增加或减少)。
本基金的基金份额折算公式如下:
本基金的折算比例=基金份额净值折算基准日折算前本基金的基金份额净值/1.0000
本基金经折算后的份额数=折算前本基金的份额数本基金的折算比例
基金......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。