公告日期：2020-11-18

中信保诚稳利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 11 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 中信保诚稳利债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚稳利

基金主代码 003121

基金合同生效日 2016 年 08 月 04 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中信保诚稳利债券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚稳利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 11 月 13 日

有关年度分红次数的说明 2020 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中信保诚稳利 A 中信保诚稳利 C

下属分级基金的交易代码 003121 003130

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.0456 1.0518

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元） 68,351,128.46 3,920.19

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - -

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.167 0.159

注：根据中信保诚稳利债券型证券投资基金基金合同约定，本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 11 月 19 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。