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发表于 2018-12-11 07:29:11 股吧网页版
中信保诚稳利债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-11

  中信保诚稳利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年12月11日
1公告基本信息
基金名称中信保诚稳利债券型证券投资基金
基金简称中信保诚稳利
基金主代码003121
基金合同生效日2018年10月18日
基金管理人名称中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中信保诚稳利债券型证券投资基金基金合同》、《中信保诚稳利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2018年12月3日
有关年度分红次数的说明2018年度第1次分红
下属分级基金的基金简称中信保诚稳利A中信保诚稳利C
下属分级基金的交易代码003121003130
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.05531.0621基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)82,843,932.9528,300.48
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)--
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.340.34
注:根据中信保诚稳利债券型证券投资基金基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2018年12月12日
除息日2018年12月12日
现金红利发放日2018年12月13日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2018年12月12日。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

(3)咨询办法:
本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn本基金管理人客户服务电话:400-666-0066特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2018年12月11日

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