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发表于 2016-08-25 07:49:58 股吧网页版
博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2016-08-25

  博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称博时鑫源混合
基金主代码003119
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年08月24日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时鑫源灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称博时鑫源混合A博时鑫源混合C
下属分级基金的交易代码003119003120
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]637号
基金募集期间自2016年8月8日至2016年8月19日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年8月23日
募集有效认购总户数(单位:户)262
份额级别博时鑫源混合A博时鑫源混合C合计
募集期间净认购金额(单位:元)500,610,005.470 500,610,005.47
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)17,428.980 17,428.98
募集份额
(单位:份)有效认购份额500,610,005.470500,610,005.47
利息结转的份额17,428.98 017,428.98
合计500,627,434.450500,627,434.45
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)00 0
占基金总份额比例00 0
其他需要说明的事项------
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)00 0
占基金总份额比例00 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年08月24日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人均未持有该只基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
(1)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(2)申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具......
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