公告日期:2016-12-16
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016 年 12 月 16 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信诚鑫混合
基金主代码 003115
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 15 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、 《光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》 、 《光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 光大保德信诚鑫混合 A 光大保德信诚鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 003115 003116
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可[2016]1276 号
基金募集期间 2016 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 13 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 14 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 317
份额级别
光大保德信诚
鑫混合 A
光大保德信诚
鑫混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:元 ) 150,000,344.27 50,019,457.00 200,019,801.27
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元 )
5,000.24 2.19 5,002.43
募集份额(单位:
份 )
有效认购份额 150,000,344.27 50,019,457.00 200,019,801.27
利息结转的份
额
5,000.24 2.19 5,002.43
合计 150,005,344.51 50,019,459.19 200,024,803.70
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份
额 ( 单 位 :
份 )
- - -占基金总份额 - - -
1
比例
其他需要说明
的事项
- - -其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份
额(单位: 份 )
147.01 5,461.57 5,608.58
占基金总份额
比例
0.0001% 0.0109% 0.0028%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金......
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