公告日期：2017-04-07

　　光大保德信安祺债券型证券投资基金基金开放日常申购(赎回、
转换、定期定额投资)业务公告
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信安祺债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信安祺债券
基金主代码 003107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 11 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司
公告依据 《 光大保德信安祺债券型证券投资基金基金合同》 、 《 光大保德信安祺债券型证券投
资基金招募说明书》
申购起始日 2017 年 4 月 10 日
赎回起始日 2017 年 4 月 10 日
转换转入起始日 2017 年 4 月 10 日
转换转出起始日 2017 年 4 月 10 日
定期定额投资起始日 2017 年 4 月 10 日
下属分级基金的基金简称 光大保德信安祺 A 光大保德信安祺 C
下属分级基金的交易代码 003107 003108
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是
2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易
所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购
及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后，若出现新的证
券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对
前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在
指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1,000 元（含申购费）；
2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1 元（含申购费）；
3、本公司接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过
50%，或者变相规避 50%集中度的情形时，本公司有权拒绝该笔或该某些申购申请。
3.2 申购费率
1、本基金根据收费方式的不同划分为 A 类和 C 类基金份额。 A 类基金份额收取前端申购费，不
收取销售服务费； C 类基金份额收取销售服务费，不收取申购费。
2、对于 A 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实
施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法
制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年
金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基
金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新......
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