公告日期:2017-01-12
光大保德信安祺债券型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称 光大保德信安祺债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信安祺债券
基金主代码 003107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年1月11日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《光大保德信安祺债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信安祺债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 光大保德信安祺债券A光大保德信安祺债券C
下属分级基金的交易代码 003107 003108
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]1512号
基金募集期间 2017年1月4日至2017年1月10日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年1月11日
募集有效认购总户数(单位:户)302
份额级别 光大保德信安祺债券A 光大保德信安祺债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元)199,999,271.4314,576.5
200,013,847.93
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.000.88 0.88
募集份额(单位:份) 有效认购份额199,999,271.43 14,576.50
200,013,847.93
利息结转的份额 0.00 0.88 0.88
合计 199,999,271.4314,577.38 200,013,848.81
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份
额(单位:份)---
占基金总份额比例---
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额
(单位:份) 103.245,267.68 5,370.92
占基金总份额比例 0.0001% 36.1360% 0.002685%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年1月11日
3.其他需要提示的事项
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。本基金的基金经理未持有该只基金份额。截至2017年......
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