公告日期：2021-11-23

光大保德信安祺债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 23 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信安祺债券型证券投资基金

基金简称 光大保德信安祺债券

基金主代码 003107

基金合同生效日 2017 年 1 月 11 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《光大保德信安祺债券型证券投资
基金基金合同》、《光大保德信安祺债券型证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 光大保德信安祺债券 A 光大保德信安祺债券 C

下属分级基金的交易代码 003107 003108

截 止 基 基准日下属分级基

准 日 下 金份额净值（单位： 1.2669 1.2495

属 分 级 元）
基 金 的 基准日下属分级基

相 关 指 金可供分配利润（单 157,262,530.65 3,243,028.65

标 位：元）

本次下属分级基金分红方案 0.507 0.500

（单位：元/10 份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 25 日

除息日 2021 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
说明 资产净值(NAV)确定日：2021 年 11 月 25 日。选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 11 月 26 日
直接计入其基金账户，2021 年 11 月 29 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 11 月 29 日自基
金托管专户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登
记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现
金红利方式。

（3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保
德信客户服务热线确认分红方式（开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上
交易系统进行修改）。凡希望修改分红方式的投资者请务必在 2021 年 11 月 25 日
前办理变更手续。2021 年 11 月 25 日及以后申请办理分红方式修改的客户，修
改后的分红方式将在下一次分红中生效。

（4）权益登记日当天，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易
过户等特殊业务。

（……
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