公告日期：2019-03-27

　　光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投

资基金分红公告

公告送出日期：2019年3月27日

1.公告基本信息

基金名称光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称光大保德信永鑫混合

基金主代码003105

基金合同生效日2016年08月19日

基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称宁波银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2019年3月22日

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称光大保德信永鑫混合A光大保德信永鑫混合C

下属分级基金的交易代码003105003106

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）3.5103.509

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）245,307,615.57108,621,475.36

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）24,530,761.5610,862,147.54

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）2.512.51

注：按照基金合同约定，本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截止日即2019年3月22日可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

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