公告日期：2016-08-20

　　光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息基金名称 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信永鑫混合
基金主代码 003105
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 19 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 、 《 光
大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《 光大保德信永鑫灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 光大保德信永鑫混合 A 光大保德信永鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 003105 003106
2.基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]925 号
基金募集期间 2016 年 8 月 15 日至 2016 年 8 月 17 日
验资机构名称 普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 8 月 18 日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 426
份额级别 光大保德信永鑫混合 A 光大保德信永鑫混合 C 合计
募集期间净认购金额（单位：元 ） 600,027,717.07 92,641.99 600,120,359.06
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ） 0.52 2.15 2.67
募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 600,027,717.07 92,641.99 600,120,359.06
利息结转的份额 0.52 2.15 2.67
合计 600,027,717.59 92,644.14 600,120,361.73
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份
） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份 ）
10,726.11 18,823.77 29,549.88
占基金总份额比例 0.0018% 20.3184% 0.0049%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 8 月 19 日
3.其他需要提示的事项
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
0 至 10 万份。本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份。截至
2016 年 8 月 17 日止，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为 0 份。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认
单的查询和打印，也可以通过本基......
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