公告日期:2019-07-10
长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
收益分配公告
公告送出日期:2019 年7 月10 日
1. 公告基本信息
基金名称 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
基金简称 长盛盛裕纯债
基金主代码 003102
基金合同生效日 2016 年 8 月 4 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明
书的有关规定。
收益分配基准日 2019 年 6 月 28 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) -
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 31,694,866.16
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)15,847,433.08
本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 2019 年第一次
下属分级基金的基金简称 长盛盛裕纯债 A 长盛盛裕纯债 C
下属分级基金的交易代码 003102 003103
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0212 1.0203
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)
31,687,464.80 7,401.36
本次下属分级基金分红方案(单位: 元 /10 份基金份额) 0.2010 0.1930
注:1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为A 类和C 类两种类别,
两类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对
应的可供分配利润可能有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年
收益分配次数最多为12 次,当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额
可供分配利润超过0.01 元时,至少进行一次收益分配。每次收益分配的比例
不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。
3、基准日本基金A 类份额可分配利润折合到每份基金份额为0.0212 元,
本次收益分配中每份A 类基金份额的收益分配比例为94.81%;本基金C 类
份额可分配利润折合到每份基金份额为0.0203 元,本次收益分配中每份C 类
基金份额的收益分配比例为95.07%。
4、本次为本基金第四次收益分配。本次之前本基金A 类每10 份基金份额
已累计分配收益0.544 元,本基金C 类每10 份基金份额已累计分配收益
0.530 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 7 月 12 日
除息日 - 2019 年 7 月 12 日
现金红利发放日 2019 年 7 月 16 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全......
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