公告日期:2016-08-31
长盛盛裕纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
1公告基本信息
基金名称长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
基金简称长盛盛裕纯债
基金主代码003102
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年8月4日
基金管理人名称长盛基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称长盛基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛盛裕纯债债
券型证券投资基金基金合同》、《长盛盛裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日2016年9月5日
赎回起始日2016年9月5日
转换转入起始日2016年9月5日
转换转出起始日2016年9月5日
定期定额投资起始日2016年9月5日
下属分级基金的基金简称长盛盛裕纯债A长盛盛裕纯债C
下属分级基金的交易代码003102003103
该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务是是
2日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间
本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换及定期定额投资的申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换及定期定额投资的价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换及定期定额投资的价格。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
本基金申购的最低申购金额为100元人民币。各代销机构对本基金最低申购金额另有规定的,以各代销机构的业务规定为准。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
本基金基金份额分为A类和C类两类不同的基金份额类别。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投资者申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。
具体费率如下表所示:
费用种类A类基金份额 C类基金份额
申购费率
50万元以下0.80%0
50万元(含)-200万元0.50%
200万元(含)-500万元0.30%
500万元以上(含)每笔1000元
养老金特定申购费率
50万元以......
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