公告日期：2024-04-11

长盛盛裕纯债债券型

证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2024 年 4 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 长盛盛裕纯债

基金主代码 003102

基金合同生效日 2016 年 8 月 4 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。

收益分配基准日 2024 年 3 月 29 日

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 164,017,945.39

（单位：人民币元）

截止收益分配基准日的相

关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 82,008,972.70

金额（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024 年度第一次

下属分级基金的基金简称 长盛盛裕纯债 A 长盛盛裕纯债 C 长盛盛裕纯债 D

下属分级基金的交易代码 003102 003103 015736

基准日下属分级基金份额净 1.0376 1.0366 1.0376

截止基准日下属分级基金 值（单位： 人民币元）

的相关指标 基准日下属分级基金可供分

配利润（单位:人民币元） 36,674,253.77 16,462,202.27 110,881,489.35

本次下属分级基金分红方案（单位： 元 /10 份基金份额） 0.1190 0.1140 0.1190

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 12 日

除息日 2024 年 4 月 12 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 16 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人

1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值 折算为 基金
红利再投资相关事项的说明 份额。2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将于 2024
年 4 月 15 日直接计入其基金账户，2024 年 4 月 16 日起可办理查询、赎回
等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关通知的规定，投资者从基金收益分配中取
得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次收益分配免收手续费。 2、红利再投资所得的基金份额免收
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。