公告日期:2016-08-18
诺德基金管理有限公司诺德天禧债券型证券投资基金基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告
1公告基本信息
基金名称诺德天禧债券型证券投资基金
基金简称诺德天禧
基金主代码003101
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年8月15日
基金管理人名称诺德基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称诺德基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《诺诺德天禧债券型证券投资基金基金合同》、《诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定
申购起始日2016年8月22日
赎回起始日2016年8月22日
转换转入起始日2016年8月22日
转换转出起始日2016年8月22日
定期定额投资起始日2016年8月22日
2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间投资人在开放日办理
基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换和定期定额投资申请且登记机构确认接受的,视为下一个开放日的申购、赎回、转换和定期定额投资申请。
3日常申购业务3.1 申购金额限制
本基金代销机构的首次单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费),追加申
购的单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费);本公司直销网点的首次单
笔最低申购金额为人民币10元(含申购费),追加申购的单笔最低认购金额为
人民币10元(含申购费)。
本基金对单个投资者累计持有的基金份额上限不作限制。
基金投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
申购金额(M)申购费率备注
申购金额<1,000,000.000.80%-
申购金额<3,000,000.00,申购金额≥1,000,000.000.60%-
申购金额<5,000,000.00,申购金额≥3,000,000.000.40%-
申购金额≥5,......
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