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发表于 2016-08-16 09:41:39 股吧网页版
诺德基金管理有限公司诺德天禧债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2016-08-16

  诺德基金管理有限公司诺德天禧债券型证券投资基金基金合同
生效公告
公告送出日期: 2016 年 8 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 诺德天禧债券型证券投资基金
基金简称 诺德天禧
基金主代码 003101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日
基金管理人名称 诺德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以
及《诺德天禧债券型证券投资基金基金合同》、
《诺德天禧债券型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]1620 号
基金募集期间
自 2016 年 7 月 29 日
至 2016 年 8 月 8 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 8 月 10 日
募集有效认购总户数(单位: 户) 393
募集期间净认购金额(单位: 元) 200,521,937.16
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 8,051.09
元)
募集份额(单位: 元)
有效认购份额 200,521,937.16
利息结转的份额 8,051.09
合计 200,529,988.25
其中:募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额
(单位: 元)
0.00
占基金总份额比

0.00%
其他需要说明的
事项

其中:募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额
(单位: 元)
38,701.90
占基金总份额比

0.02%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2016 年 8 月 15 日
注: 1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
额的数量区间为 0 至 10 万。
2. 本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3.本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由
本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,
也可以通过拨打本基金管理人的客服热线( 400-888-0009)或登陆公司网站
( www.nuodefund.com)查询交易确认情况。
基金管理......
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