公告日期：2020-11-11

　　 长盛盛景纯债债券型证券投资基金收益分配公告
1. 公告基本信息
基金名称 长盛盛景纯债债券型证券投资基金
基金简称 长盛盛景纯债
基金主代码 003099
基金合同生效日 2016 年 8 月 4 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招
募说明书的有关规定。
收益分配基准日 2020 年 10 月 31 日
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
-
基准日基金可供分配利
润（单位：人民币元）
13,715,189.69
截止收益分配基
准日的相关指标 截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
6,857,594.85
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 2020 年度第一次
下属分级基金的基金简称 长盛盛景纯债 A 长盛盛景纯债 C
下属分级基金的交易代码 003099 003100
基准日下属分级基
金份额净值（单位：人
民币元）
1.0092 1.0070
截止基准日下属分级
基金的相关指标 基准日下属分级基
金可供分配利润（单位：
人民币元）
13,709,025.80 6,163.89
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.0870 0.0660
注： 1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别，两类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。
本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同，同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，当本基金每季度末最后一个
工作日每份基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，至少进行一次收益分配。每次收益分配的比例不得低于收益分配基准日可供分配
利润的 50%。
3、基准日本基金 A 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0092 元，本次收益分配中 A 类基金份额的收益分配比例为 94.57%；
本基金 C 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0070 元，本次收益分配中 C 类基金份额的收益分配比例为 94.29%。
4、本次为本基金第六次收益分配。本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分配收益 0.872 元，本基金 C 类每 10 份基金份
额已累计分配收益 0.998 元。 2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 11 月 13 日
除息日 - 2020 年 11 月 13 日
现金红利发放日 2020 年 11 月 17 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体......
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