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发表于 2019-07-10 07:33:15 股吧网页版
长盛盛景纯债债券型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-10

  长盛盛景纯债债券型证券投资基金收益分

配公告

公告送出日期:2019年7月10日

1.公告基本信息

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注:1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为A类和C类两种类别,两类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

2、本基金合同中约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行一次收益分配。每次收益分配的比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。

3、基准日本基金A类份额可分配利润折合到每份基金份额为0.0221元,本次收益分配中每份A类基金份额的收益分配比例为95.02%;本基金C类份额可分配利润折合到每份基金份额为0.0219元,本次收益分配中每份C类基金份额的收益分配比例为94.98%。

4、本次为本基金第四次收益分配。本次之前本基金A类每10份基金份额已累计分配收益0.518元,本基金C类每10份基金份额已累计分配收益0.649元。

2.与分红相关的其他信息

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注:-

3.其他需要提示的事项

一、相关提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配,权益登记日申请赎回的基金份额参与本次收益分配。

2、本基金的分红方式为现金红利或红利再投资,其中现金红利为默认分红方式。投资者成功变更过分红方式的,以投资者选择的分红方式下发红利;投资者未变更过分红方式的,以本基金默认分红方式下发红利。3、投资者所持有本基金的分红方式以基金登记注册机构记录为准,投资者可通过登录本公司网站或拨打本公司客服电话进行查询,如需变更分红方式,请于权益登记日之前到销售机构办理。

4、投资者如在多个销售机构持有本基金,其在某一销售机构成功变更的分红方式仅适用于......
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