长盛盛景纯债债券型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-11
长盛盛景纯债债券型证券投资基金收益分配公告公告送出日期:2019年1月11日
1.公告基本信息
基金名称长盛盛景纯债债券型证券投资基金
基金简称长盛盛景纯债
基金主代码003099
基金合同生效日2016年8月4日
基金管理人名称长盛基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。
收益分配基准日2018年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)-
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)30,942,498.15
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)15,471,249.08
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-
有关年度分红次数的说明2018年度第三次
下属分级基金的基金简称长盛盛景纯债A长盛盛景纯债C
下属分级基金的交易代码003099003100
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.02041.0213基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)30,570,536.94371,961.21
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.19400.2020
注:1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为A类和C类两种类别,两类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
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