公告日期:2016-08-05
长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
日期:2016-08-05
1.公告基本信息
基金名称 长盛盛景纯债债券型证券投资基金
基金简称 长盛盛景纯债
基金主代码 003099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 4 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等相关法律法规以及《关于准予长盛盛
景纯债债券型证券投资基金注册的批复》
(证监许可〔2016〕1488 号)、《长盛
盛景纯债债券型证券投资基金基金合同》
、《长盛盛景纯债债券型证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长盛盛景纯债 A 长盛盛景纯债 C
下属分级基金的交易代码 003099 003100
注:-2.基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文
号
证监许可〔2016〕1488 号
基金募集期间
自 2016 年 8 月 2 日
至 2016 年 8 月 2 日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金
托管专户的日期
2016 年 8 月 4 日
募集有效认购总户
数(单位:户)
415
份额级别 长盛盛景纯债 A
长盛盛景
纯债 C
合计
募集期间净认购金
额(单位:人民币
元)
1,000,001,696.22 61,752.35 1,000,063,448.57
认购资金在募集期
间产生的利息(单
位:人民币元)
0.00 0.00 0.00
有效认
购份额
1,000,001,696.22 61,752.35 1,000,063,448.57
利息结
转的份
额
0.00 0.00 0.00
募集份额
(单位:
份)
合计 1,000,001,696.22 61,752.35 1,000,063,448.57
认购的
基金份
额(单
位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金
总份额
比例
0.00% 0.00% 0.00%
募集期间
基金管理
人运用固
有资金认
购本基金
情况
其他需
要说明
的事项
- - -认购的
基金份
额(单
位:份)
99.40 3,300.00 3,399.40
募集期间
基金管......
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