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发表于 2018-05-12 09:15:30 股吧网页版
德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-12

   德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)等相关法律法规的有关规定,德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)触发基金合同终止情形,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将按照《基金合同》有关规定对本基金的基金财产进行清算。具体事项公告如下:

一、本基金的基本信息

基金名称:德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称:德邦德焕9个月定开债

基金代码: A类:003097;C类:003098

基金运作方式:契约型、定期开放式

基金合同生效日:2016年9月13日

基金管理人名称:德邦基金管理有限公司

基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中,“《基金合同》生效后,在

任一开放期的最后一个开放日日终,如发生以下情形之一的,则本基金将于该日次日按照基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会:(1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于

5000万元的;(2)基金份额持有人人数少于200人。法律法规或监管部门另

有规定时,从其规定。”的条款以及《基金合同》“第十九部分 基金合同的变

更、终止与基金财产的清算”的有关规定,本基金第二个开放期的最后一个开放日(即2018年5月10日)日终,基金资产净值加上当日有效申购申请金额

及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为2,997,755.02元,基金份额持有人人数72人,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无需召开基金份额持有人大会,本基金将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算。

三、基金财产清算

1、自2018年5月11日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序

后,停止收取基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等费用。

2、自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作......
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