公告日期：2016-09-14

　　德邦德焕 9 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 德邦德焕 9 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 德邦德焕 9 个月定开债
基金主代码 003097
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 13 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 德邦德焕 9 个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》 、 《 德邦德焕 9 个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》 等
下属分级基金的基金简称 德邦德焕 9 个月定开债 A 德邦德焕 9 个月定开债 C
下属分级基金的交易代码 003097 003098
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]1617 号
基金募集期间 自 2016 年 8 月 25 日
至 2016 年 9 月 8 日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 12 日
募集有效认购总户数（单位：户） 5,155
份额级别 德邦德焕 9 个月定开债 A 德邦德焕 9 个月定开债 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 900,463,519.62 360,365,814.13
1,260,829,333.75
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 197,525.29 93,175.69 290,700.98
募集份额（单位：份） 有效认购份额 900,463,519.62 360,365,814.13
1,260,829,333.75
利息结转的份额 197,525.29 93,175.69 290,700.98
合计 900,661,044.91 360,458,989.82 1,261,120,034.73
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00
0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份）
546,818.68 100.00 546,918.68
占基金总份额比例 0.0607% 0.0000% 0.0434%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 9 月 13 日
注：
（ 1）本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基
金管理人承担，不从基金财产中列支。
（ 2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的......
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