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发表于 2017-10-23 14:40:29 股吧网页版
封闭期内摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-21

   封闭期内摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资

基金周净值公告

估值日期: 2017-10-20

公告送出日期:2017-10-21基金名称 摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 大摩兴利18个月开放债券

基金主代码 003094

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金管理人代码 50230000

基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金托管人代码 20120000

基金资产净值(单位: 625,962,851.11

人民币元)

基金份额净值(单位: 1.0423

人民币元)

基金实施分红等事项 分红金额

的特别说明 除息日 (单位:元/10份 其他事项说明

基金份额)

- -

(场内) (场外) - -

注:-

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