公告日期：2016-08-26

　　摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议
摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月
定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 ......................................................................................................... 3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .................................................................................. 5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................................................. 6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................ 13
五、 基金财产的保管 ............................................................................................................... 14
六、 指令的发送、确认及执行................................................................................................ 17
七、 交易及清算交收安排 ....................................................................................................... 21
八、 基金资产净值计算和会计核算 ........................................................................................ 29
九、 基金收益分配 ................................................................................................................... 34
十、 基金信息披露 ......................................................................................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。