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公告日期:2018-12-28
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金净值表
华商基金管理有限公司__华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金__专用表
日期:2018年12月28日
日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元)
2018/12/28 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 20,255,493.28 0.894
2018/12/28 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 43,228,170.21 0.886
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