华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金周净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-07-06
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金周净值公告
华商基金管理有限公司__华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金__专用表
日期:2018 年 07 月 06 日
日期 基金代码
基金名
称
基金托管
银行
资产净值(元) 基金份额
净值(元)
2018-07-06 003092 华商丰
利增强
定期开
放债券
型证券
投资基
金 A 类
中国工
商银行
31,354,175.21 0.918
2018-07-06 003092 华商丰
利增强
定期开
放债券
型证券
投资基
金 C 类
中国工
商银行
23,013,174.33 0.911
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