公告日期:2016-09-21
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金
基金简称华商丰利增强定期开放债券
基金主代码003092
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2016年9月20日
基金管理人名称华商基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金份额发售公告》
下属分级基金的基金简称华商丰利增强定期开放债券A华商丰利增强定期开放债券C下属分级基金的交易代码003092003093
注:-
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]1435号
基金募集期间自2016年8月25日
至2016年9月14日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年9月20日
募集有效认购总户数(单位:户)2,199
份额级别华商丰利增强定期开放债券A华商丰利增强定期开放债券C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)162,733,074.89179,987,489.16342,720,564.05认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)76,533.5073,272.68149,806.18
募集份额(单位:份)有效认购份额162,733,074.89179,987,489.16342,720,564.05
利息结转的份额76,533.5073,272.68149,806.18
合计162,809,608.39180,060,761.84342,870,370.23
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)---占基金总份额比例---
其他需要说明的事项---
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)-1.001.00占基金总份额比例-0.00000029%0.00000029%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年9月20日
注:本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;
基金管理人运用固有资金及从业人员认购本基金的基金份额均包含利息结转份额;
基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0;本基金基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.hsfund.com);客户服务电话4007008880(免长途费),......
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