公告日期：2017-12-08

　　中融恒瑞纯债债券型证券投资基金
2017 年第二次分红公告
公告送出日期： 2017 年 12 月 8 日
1．公告基本信息
基金名称 中融恒瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒瑞纯债
基金主代码 003089
基金合同生效日 2017 年 4 月 7 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办
法》、《中融恒瑞纯债债券型证券投
资基金基金合同》、《中融恒瑞纯债
债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 12 月 4 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 中融恒瑞纯债 A 中融恒瑞纯债 C
下属分级基金的交易代码 003089 003090
截 止 基 准 日
下 属 分 级 基
金 的 相 关 指
基 准日 下属分
级 基金 份额净
值（单位：人民
1.0127 1.0193
标 币元）
基 准日 下属分
级 基金 可供分
配利润（单位：
人民币元）
12,713,077.08 1,242.50
截 止基 准日按
照 基金 合同约
定 的分 红比例
计 算的 下属分
级 基金 应分配
金额（单位：人
民币元）
- -
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.10 0.10
2． 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 11 日
除息日 2017 年 12 月 11 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 12 日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
持有人。
红利再投资相关事项 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
的说明 2017 年 12 月 11 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2017 年 12 月 12 日直接计入其基
金账户， 2017 年 12 月 13 日起可以查询、赎
回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2017 年 12 月 12 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明
根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、 本基金本次分红免收分红手续费。
2、 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
3． 其他需要提示的事项
（ 1）权益登记日以后（ 含权益登记日） 申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益， 申请......
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