公告日期:2017-07-21
中融恒瑞纯债债券型证券投资基金
2017年第二季度报告
2017年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2017年07月21日
中融恒瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年第二季度报告
第2 页,共 3 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月1
9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月7日(基金合同生效日)起至2017年6月30日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中融恒瑞纯债
基金主代码 003089
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年04月07日
报告期末基金份额总额 997,951,996.92份
投资目标 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1.大类资产配置
2.债券投资策略
( 1)久期管理策略
( 2)期限结构配置策略
( 3)债券的类别配置策略
( 4)骑乘策略
( 5)杠杆放大策略
( 6)信用债券投资策略
( 7)资产支持证券投资策略
( 8)中小企业私募债券投资策略
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率
中融恒瑞纯债债券型证券投资基金 2017 年第二季度报告
第3 页,共 3 页
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风
险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融恒瑞纯债A 中融恒瑞纯债C
下属各类别基金的交易代码 003089 003090
报告期末下属分级基金的份额总额 997,456,654.73份 495,342.19份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017年04月07日 - 2017年06月30日)
中融恒瑞纯债A 中融恒瑞纯债C
1.本期已实现收益 12,065,336.4......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。