公告日期：2017-04-08

　　 中融恒瑞纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告1．公告基本信息

基金名称中融恒瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称中融恒瑞纯债

基金主代码003089

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年4月7日

基金管理人名称中融基金管理有限公司

基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中融恒瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中融恒瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称中融恒瑞纯债 A中融恒瑞纯债C

下属分级基金的交易代码003089003090

注：

（1）中融恒瑞纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2．基金募集情况

基金募集申请获中国证

监会核准的文号

证监许可〔2016〕1519号

基金募集期间自2017年1月4日至 2017年4月3日止

验资机构名称上会会计师事务所

募集资金划入基金托管

专户的日期

2017年4月6日

募集有效认购总户数

（单位：户）

404

份额级别中融恒瑞纯债A 中融恒瑞纯债C 合计

募集期间净认购金额（单位：元）188,930,291.0137,457,889.82

226,388,180.83

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）41,614.147,540.99 49155.13

募集份额（单位：份）有效认购份额188,930,291.0137,457,889.82

226,388,180.83

利息结转的份额41,614.14 7,540.9949155.13

合计188,971,905.1537,465,430.81226,437,335.96

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份）000

占基金总份额比例0 00

其他需要说明的事项无无无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）

2,296.073,800.716,096.78

占基金总份额比例0.0012%0.0101%0.0027%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条......
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