公告日期：2018-09-07

上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期： 2018 年 9 月 7 日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根岁岁丰定期开放债券
基金主代码 003087
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 26 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 上投摩根基金管理有限公司
公告依据 《 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《 上
投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 等的有关
规定
申购起始日 2018 年 9 月 10 日
赎回起始日 2018 年 9 月 10 日
转换转入起始日 2018 年 9 月 10 日
转换转出起始日 2018 年 9 月 10 日
下属分级基金的基金简称 上投摩根岁岁丰定期开放债券
A 类
上投摩根岁岁丰定期开放债券
C 类
下属分级基金的交易代码 003087 003088
该分级基金是否开放申购、赎
回、转换
是 是
2.申购、赎回及转换业务的办理时间
根据《 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《 基金
合同》” ）及《 上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 （以下简称
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“《 招募说明书》” ），本基金以定期开放的方式运作。本基金以一年为一个运作周期，
每个运作周期自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次
日起（包括该次日）起至一年后的年度对日的前一日止。运作周期内，投资人不得申请申
购、赎回本基金。本基金在每个运作周期结束后进入开放期，开放期的期限为自运作周期
结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在上一
个运作周期结束前公告说明。开放期内，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
开放期未赎回的份额将自动转入下一个运作周期。
本基金第二个封闭期（运作周期）为 2017 年 9 月 9 日起至 2018 年 9 月 8 日止。本基
金第二次办理申购、赎回与转换业务的开放期为 2018 年 9 月 8 日之后的第一个工作日起
（含该日）五个工作日，即 2018 年 9 月 10 日至 2018 年 9 月 14 日期间的工作日。自
2018 年 9 月 15 日起至 2019 年 9 月 14 日止，为本基金的第三个封闭期（运作周期），封
闭期（运作周期）内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务，届时将不再另行公告。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《 基金合同》
暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
本基金办理申购、赎回及转换的开放日为相应开放期的每个工作日，具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或《 基金合同》 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 由于各基金销售机
构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销
售机构的具体规定。
3.申购业务
3.1 申购金额限制
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额申购的单笔最低金额为 10 元人民币(含申购费)。
基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的
数量限制。基金管理人必须在调整前依照《 证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定
在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用
费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并
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最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《 证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规
定在中国证监会指定媒体上公告。
3.2.1 前端收费
A 类基金份额：
申购金额区间 费率
人民币 100 万以下 0.6％
人民币 100 万以上（含）， 300 万以下 0.3％
人民币 300 万以上（含）， 500 万以下 0.1%
人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元
C 类基金份额不收取申购费。
注：
申购费用 = （申购金额×申购费率） /（ 1＋申购费率），或申购费用=固定申购费金
额
净申购金额 = 申购金额-申购费用
……
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