公告日期:2016-08-27
上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金
基金简称上投摩根岁岁丰定期开放债券
基金主代码003087
基金运作方式契约型定期开放式
基金合同生效日2016年8月26日
基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同、上投摩根岁岁丰
定期
开放债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称上投摩根岁岁丰A类上投摩根岁岁丰C类
下属分级基金的交易代码003087003088
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号中国证监会证监许可[2016]1269号文
基金募集期间自2016年8月8日至2016年8月19日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年8月23日
募集有效认购总户数(单位:户)8,924
份额级别上投摩根岁岁丰A类上投摩根岁岁丰C类合计
募集期间净认购金额(单位:元)1,211,916,684.11192,520,928.42
1,404,437,612.53
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)135,583.9322,752.02 158,335.95
募集份额(单位:份)
有效认购份额1,211,916,684.11 192,520,928.421,404,437,612.53
利息结转的份额135,583.9322,752.02158,335.95
合计1,212,052,268.04 192,543,680.441,404,595,948.48
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 00 0
占基金总份额比例0 00
其他需要说明的事项无
其中:募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份)0 00
占基金总份额比例0 00
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期2016年8月26日
备注:
1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2.本基金的基金经理未持有本基金。
上投摩根基金管理有限公司
2016年8月27日
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