公告日期：2019-12-18

　　 中融上海清算所银行间 0‐1 年中高等级
信用债指数发起式证券投资基金 2019
年第二次分红公告
公告送出日期： 2019 年 12 月 18 日
中融上海清算所银行间 0‐1 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
2019 年第二次分红公告
公告送出日期： 2019 年 12 月 18 日
1．公告基本信息
基金名称
中融上海清算所银行间 0‐1 年中高等级信用债
指数发起式
证券投资基金
基金简称 中融银行间 0‐1 年中高等级
信用债指数
基金主代码 003085
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《中融上海清算所银行间 0‐1 年中高等级信用债
指数发起式证券投资基金基金合同》、 《中融上海
清算所银行间 0‐1 年中高等级信用债指数发起
式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 16 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次分红
下属基金份额类别的基金简称 中融银行间 0‐1 年中
高等级信用债指数 A
中融银行间 0‐1 年中高等
级信用债指数 C
下属基金份额类别的交易代码 003085 003086
截止基准日下属
基金份额类 别的
相关指标
基准日下属基金份额类别份额
净值（单位：人民币元） 1.0240 1.0152
基准日下属基金份额类别可供
分配利润（单位：人民币元） 216,704.49 15,573.57
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的下属基金份
额类别应分配金额（单位：人民
币元）
‐ ‐
本次下属基金份额类别分红方案（单位：元 /10 份基
金份额） 0.10 0.10
2．与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 19 日
除息日 2019 年 12 月 19 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 20 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的
说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019 年 12 月 19 日的基金份
额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 12 月 20 日
直接计入其基金账户， 2019 年 12 月 23 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 12 月 20 日自基金托管
账户划出。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，......
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