公告日期：2019-11-22

　　中融上海清算所银行间 0‐1 年中高等级信用债指数发起式证券投资
基金 2019 年第一次分红公告
1．公告基本信息
基金名称 中融上海清算所银行间 0‐1 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金
基金简称 中融银行间 0‐1 年中高等级信用债指数
基金主代码 003085
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、 《中融 上 海 清 算
所 银 行 间 0‐1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数发起式证券投资基金基金合同》、《中融
上海清 算 所银 行 间 0‐1 年 中 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式 证 券 投资基金
招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 11 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
下属基金份额类别的基金简称 中融银行间 0‐1 年中高等级信用债指数 A 中融银行间 0‐1
年中高等级信用债指数 C
下属基金份额类别的交易代码 003085 003086
截 止 基 准 日 下 属 基金 份 额 类 别 的 相 关指标
基准日下属基金份额类别份额净值（单位：人民币元） 1.0619 1.0533
基准日下属基金份额类别可供分配利润（单位：人民币元） 557,242.51 54,524.38
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属基金份额类别应分配金额（单位：人民
币元） ‐ ‐
本次下属基金份额类别分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.40 0.40
2．与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 25 日
除息日 2019 年 11 月 25 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 26 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019 年 11 月 25 日的基金份额净值实施
转换。
2、 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 于 2019 年
11 月 26 日直接计入其基金账户， 2019 年 11 月 27 日起可以查询、赎回。
3、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 11 月 26 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明 根据国家税 收 规 定 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，
暂 免 征 收 所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3．其他需要提示的事项
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。