公告日期：2020-05-14

　　 中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投资基
金 2020 年第一次分红公告
1．公告基本信息
基金名称 中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证
券投资基金
基金简称 中融银行间 1-3 年高等级
信用债指数
基金主代码 003083
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中融上海
清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投资基
金基金合同》、《中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用
债指数发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 5 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
下属基金份额类别的基金简称 中融银行间 1-3 年高等级信
用债指数 A
中融银行间 1-3 年高等级信
用债指数 C
下属基金份额类别的交易代码 003083 003084
截止基准日下属基金份
额类别的相关指标
基准日下属基金份额类别
份额净值（单位： 人民币
元）
1.0601 1.0482
基准日下属基金份额类别
可供分配利润（单位：人民
币元）
11,406,239.82 5,092.72
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的下
属基金份额类别应分配金
额（单位：人民币元）
- -
本次下属基金份额类别分红方案（单位：元/10 份基
金份额） 0.35 0.35
2．与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 5 月 15 日
除息日 2020 年 5 月 15 日
现金红利发放日 2020 年 5 月 18 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 5 月 15 日的基金份额净
值实施转换。
2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 5 月 18
日直接计入其基金账户， 2020 年 5 月 19 日起可以查询、赎回。
3、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 5 月 18 日自基金托
管账户划出。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购
费用。
3．其他需要提示的事项
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额......
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