公告日期：2019-11-22

　　中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投资基
金 2019 年第一次分红公告
公告送出日期： 2019 年 11 月 22 日
1．公告基本信息
基金名称 中融上海清 算所银行 间 1-3 年高等级 信用债指数 发起式证 券投
资基金
基金简称 中融银行间 1-3 年高等级
信用债指数
基金主代码 003083
基金合同生 效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人 名称 中融基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
公告依据
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 融 上 海 清 算
所银行间 1-3 年高等级 信用债指数 发起式证 券投资基 金 基 金 合
同 》 、 《 中 融 上 海 清 算 所 银 行 间 1-3 年 高 等 级 信 用 债 指 数 发 起 式
证 券投资基 金招募说明 书》
收益分配基 准日 2019 年 11 月 19 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年度的第 一次分红
下属基金份 额类别的 基金简称 中融银行间 1-3 年高等级 信用
债指数 A
中融银行间 1-3 年高等级 信用
债指数 C
下属基金份 额类别的 交易代码 003083 003084
截 止 基 准 日 下 属 基 金 份
额类别的 相关指标
基准日下 属 基 金 份 额 类 别 份
额净 值（单位：人 民币元） 1.0672 1.0567
基准日下 属 基 金 份 额 类 别 可
供分 配 利 润 （单 位 ： 人 民 币
元 ）
633,631.50 58,230.24
截止基准 日 按 照 基 金 合 同 约
定的 分红比 例 计 算 的 下 属 基
金份额 类 别 应 分 配 金 额 （单
位 ：人民币元）
- -
本次下属基 金份额类 别分红方案 （单位：元/10 份基 金份
额） 0.40 0.40
2．与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 25 日
除息日 2019 年 11 月 25 日
现金红利发 放日 2019 年 11 月 26 日
分红对象 权益登记日 在本公司 登记在册的 本基金全体 持有人。
红利再投资 相关事项 的说明
1、选择红 利 再 投 资 的 投 资 者 ，其 现 金 红 利 将 按 2019 年 11 月 25 日 的
基 金 份 额 净 值
实施转换 。
2、选择红利再 投资方式 的投资者所 转换的基金 份额 将 于 2019 年 11 月 26 日 直
接 计入其基 金账户， 2019 年 11 月 27 日起可以 查询、赎回。
3、选择现金分 红方式的 投资者的红 利......
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