公告日期：2016-11-26

　　中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投
资基金托管协议
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人 0 二、 基金托管协议的依据、目的和原则 1 三、 基
金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2 四、 基金管理人对基金托管人的业
务核查 9 五、 基金财产保管 9 六、 指令的发送、确认和执行 12 七、 交易及
清算交收安排 15 八、 基金资产净值计算和会计核算 17 九、 基金收益分配
22 十、 信息披露 23 十一、 基金费用 24 十二、 基金份额持有人名册的保管
27 十三、 基金有关文件和档案的保存 28 十四、 基金管理人和基金托管人的更
换 28 十五、 禁止行为 31 十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清
算 32 十七、 违约责任 34 十八、 争议解决方式 35 十九、 基金托管协议的效
力 35 二十、 基金托管协议的签订 36
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：中融基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层
法定代表人：王瑶
成立时间： 2013 年 5 月 31 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667 号
注册资本：人民币柒亿伍仟万元整
组织形式: 有限责任公司
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
存续期间：持续经营
电话： 010-85003210
传真： 010-85003386
联系人：肖佳琦
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（ 100032）
法定代表人：易会满
电话：（ 010） 66105799
传真：（ 010） 66105798
联系人：洪渊 成立时间： 1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
批准设立机关和设立文号：国务院《 关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》 （国发[1983]146 号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、
贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销
售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投
资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国
际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；
证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服......
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