公告日期:2016-11-26
中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投资基
金基金合同
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一六年十一月
目录
第一部分前言...................................................... 1 第二部分释义.
..................................................... 3 第三部分基金的基本情况............................................ 8 第
四部分基金份额的发售........................................... 10 第五部分基金备案.
................................................ 12 第六部分基金份额的申购与赎回..................................... 14
第七部分基金合同当事人及权利义务................................. 22 第八部分基金份额持有人大会.
...................................... 29 第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................
37 第十部分基金的托管............................................... 40 第十一部分基金份额的登记.
........................................ 41 第十二部分基金的投资............................................. 43 第十三部
分基金的财产............................................. 50 第十四部分基金资产估值.
.......................................... 51 第十五部分基金费用与税收......................................... 56 第十六
部分基金的收益与分配....................................... 59 第十七部分基金的会计与审计.
...................................... 61 第十八部分基金的信息披露......................................... 62 第十九部
分基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 68 第二十部分违约责任.
.............................................. 70 第二十一部分争议的处理和适用的法律............................... 71
第二十二部分基金合同的效......
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