公告日期：2021-09-01

中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数

发起式证券投资基金

2021 年第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 1 日

1．公告基本信息

基金名称 中融上海清算所银行间 1-3 年高等
级信用债指数发起式证券投资基金

基金简称 中融银行间 1-3 年高等级

信用债指数

基金主代码 003083

基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《中融上海清算所银行
间 1-3 年高等级信用债指数发起式
公告依据 证券投资基金基金合同》、《中融上
海清算所银行间 1-3 年高等级信用
债指数发起式证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2021 年 8 月 27 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第二次分红

中融银行间 1-3 中融银行间 1-3
下属基金份额类别的基金简称 年高等级信用债 年高等级信用债
指数 A 指数 C

下属基金份额类别的交易代码 003083 003084

基准日下属基

金份额类别份

额净值（单位： 1.0300 1.0146

人民币元）

基准日下属基

金份额类别可

截 止 基 准 日 3,389,284.34 33.34

供分配利润（单

下 属 基 金 份

位：人民币元）

额 类 别 的 相

关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的下属基 - -

金份额类别应

分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红

方案（单位：元/10 份基金份 0.08 0.08

额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 1 日

除息日 2021 年 9 月 1 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 2 日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
分红对象

持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2021 年 9 月 1 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
的说明 金份额将于 2021 年 9 月 2 日直接计入其基金
账户，2021 年 9 月 3 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2021 年 9 月 2 日自基金托管账户划出。

根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金
税收相关事项的说明

收……
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