中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-21
中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中融银行间1-3年高等级信用债指数
基金主代码 003083
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月22日
报告期末基金份额总额 124,265,066.01份
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪
投资目标 律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指
数的有效跟踪。
1.资产配置策略
2.债券投资策略
投资策略 3.资产支持证券投资策略
4.债券回购策略
5.银行存款及同业存单投资策略
业绩比较基准 上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数收益率*
95%+银行活期存款利率(税后)*5%
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
风险收益特征 本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的
指数所代表的债券市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融银行间1-3年高等级 中融银行间1-3年高等级
信用债指数A 信用债指数C
下属分级基金的交易代码 003083 003084
报告期末下属分级基金的份额总 124,262,141.72份 2,924.29份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
主要财务指标……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》