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发表于 2024-06-15 08:43:51 股吧网页版
国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-15


国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
更新

编制日期:2024年06月14日
送出日期:2024年06月15日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国联银行间1-3年中高等级信用 基金代码 003081

债指数

下属基金简称 国联银行间1-3年中高等级信用 下属基金代码 003081

债指数A

基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限

公司

基金合同生效 2016年12月27日 上市交易所及 暂未上市

日 上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

朱柏蓉 2019年01月30日 2013年07月22日

王玥 2024年03月01日 2010年07月19日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

标的指数:上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数。本基金主要投资于
标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投
资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转换公司债券(含可
分离交易可转债)的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期融资券、超
短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存
投资范围 单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,
其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

1.资产配置策略

2.债券投资策略

主要投资策略 3.资产支持证券投资策略

4.债券回购策略

5.银行存款及同业存单投资策略

业绩比较基准 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数收益率×95% +银行活期存款利
率(税后)×5%

国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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