公告日期：2021-03-30

中融基金管理有限公司

中融上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数

发起式证券投资基金

托管协议

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人 0

二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 9

五、 基金财产保管 10

六、 指令的发送、确认和执行 13

七、 交易及清算交收安排 15

八、 基金资产净值计算和会计核算 18

九、 基金收益分配 23

十、 信息披露 24

十一、 基金费用 ......
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