中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金2017年第1季度报告
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公告日期:2017-04-21
中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金2017年第一季度报告
2017年03月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中融银行间3-5年中高等级信用债指数
基金主代码 003079
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月22日
报告期末基金份额总额 120,271,261.99份
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律
投资目标 约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的
有效跟踪。
1.资产配置策略
2.债券投资策略
投资策略 3.资产支持证券投资策略
4.债券回购策略
5.银行存款及同业存单投资策略
业绩比较基准 上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数收益率*
95%+银行活期存款利率(税后)*5%
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率
风险收益特征 低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基
金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所
代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融银行间3-5年中高等级 中融银行间3-5年中高等
信用债指数A 级信用债指数C
下属各类别基金的交易代码 003079 003080
报告期末下属分级基金的份额 118,971,543.52份 1,299,718.47份
总额
……
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