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发表于 2020-01-20 08:17:56 股吧网页版
泰康安惠纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-20

   泰康安惠纯债债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 1 月 20 日
泰康安惠纯债债券 2019 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 泰康安惠纯债债券
交易代码 003078
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 3,781,648,971.11 份
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力求超
越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板
块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置
策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择
既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收
益的类属债券配置比例。
久期策略方面,本基金根据中长期的宏观经济走
势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走
势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动
态调整组合的久期和期限结构配置。信用债投资
方面,本基金将利用内部信用评级体系对债券发
行人及其发行的债券进行信用评估,重点分析发
债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、
财务质量、融资目的等要素,分析违约风险以及
合理信用利差水平,识别投资价值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债新综合财富(总
值)指数收益率*95% 金融机构人民币活期存款
利率(税后) *5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于

泰康安惠纯债债券 2019 年第 4 季度报告
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货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,
属于较低风险/收益的产品。
基金管理人 泰康......
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