公告日期：2019-10-25

泰康安惠纯债债券型证券投资基金
2019 年第3 季度报告
2019 年9 月30 日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年10 月25 日
泰康安惠纯债债券2019 年第3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年10 月24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为2019 年7 月1 日起至2019 年9 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康安惠纯债债券
交易代码 003078
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年12 月26 日
报告期末基金份额总额 3,144,416,188.47 份
投资目标
在控制风险并保持资产流动性的基础上，力求超
越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板
块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置
策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择
既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收
益的类属债券配置比例。
久期策略方面，本基金根据中长期的宏观经济走
势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走
势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动
态调整组合的久期和期限结构配置。信用债投资
方面，本基金将利用内部信用评级体系对债券发
行人及其发行的债券进行信用评估，重点分析发
债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、
财务质量、融资目的等要素，分析违约风险以及
合理信用利差水平，识别投资价值。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总
值）指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款
泰康安惠纯债债券2019 年第3 季度报告
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利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，
属于较低风险/收益的产品。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰康安惠纯债债券A 泰康安惠纯债债券C
下属分级基金的交易代码 003078 006865
报告期末下属分级基金的份额总额 2,945,180,864.38 份 199,235,324.09 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年7 月1 日 － 2019 年9 月30 日 ）
泰康安惠纯债债券A 泰康安惠纯债债券C
1．本期已实现收益 25,234,270.16 2,135,331.55
2．本期利润 29,545,232.58 2,571,495.35
3．加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0126
4．期末基金资产净值 3,025,139,686.11 204,226,946.02
5．期末基金份额净值 1.0271 1.0251
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康安惠纯债债券A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.26% 0.02% 1.33% 0.04% -0.07% -0.02%
泰康安惠纯债债券C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.19% 0.02% 1.33% 0.04% -0.14% -0.02%
泰康安……
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