公告日期：2019-01-18

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关于泰康安惠纯债债券型证券投资基金新增 C 类基金份额
并修改基金合同、托管协议的公告
为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《中华人民共和国证券投资
基金法》，《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《泰康安惠纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《泰康安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其
更新的有关约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协
商一致，泰康资产管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）决定自 2019 年 1 月
18 日起增加泰康安惠纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的 C 类基金份额，
并对《基金合同》、《托管协议》及相关法律文件做相应修改。本基金的 C 类基金份额自
2019 年 1 月 18 日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。现将具体事宜公告
如下：
一、增加 C 类基金份额的基本情况
自 2019 年 1 月 18 日，本基金增加 C 类基金份额（基金代码：006865），各类基金份
额分别设置对应的基金代码。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全
部自动划归为本基金 A 类基金份额（基金代码：003078），即目前已持有本基金基金份额
的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额余额视为 A 类基金份额。投资人申购时可
以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金 A 类基金份
额和 C 类基金份额销售费用费率结构如下所示：
1、申购费
本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购
费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表
所示。
客户类型 A 类基金份额（现有基金份额） C 类基金份额
M＜100 万 0.80%
100 万≤M＜500 万 0.40%
非养老金客户
申购费率
M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔
0%
2
M＜100 万 0.24%
100 万≤M＜500 万 0.12%
养老金客户
申购费率
M≥500 万 按笔收取，1,000 元/笔
0%
注：（1）M 为申购金额；
（2）实施特定申购费率的养老金客户包括：全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基
金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。如将来出现经养老
基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老
金客户范围，并按规定向中国证监会备案；
（3）养老金客户须通过基金管理人直销柜台申购。
2、赎回费
A类基金份额和C类基金份额赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具
体赎回费率结构如下表所示。
费用种类 A 类基金份额（现有基金份额） C 类基金份额
持有期限 赎回费率 持有期限 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y＜7 日 1.50%
7 日≤Y＜30 日 0.50%
7 日≤Y＜30 日 0.10%
30 日≤Y＜365 日 0.10%
Y≥30 日 0.00%
365 日≤Y＜730 日 0.05%
赎回费率
Y≥730 日 0.00%
注： Y 为持有期限
对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产；对持续
持有期等于或长于30日、少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计
入基金财产；对持续持有期等于或长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低
于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期等于或长于6个月的投资人，将不低于赎
回费总额的25%计入基金财产。以上每个月按照30日计算。未计入基金财产的赎回费用于支
付登记费和其他必要的手续费。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份
额资产净值的0.30%年费率计提。
二、本基金新增C类基金份额开通日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务
本基金C类基金份额自2019年1月18日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业
务。
3
1、申购和赎回业务
（1）投资者通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、泰康保手机客户
端、“泰康资产微基金”微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统）或本
基金其他销售机构申购A类基金份额的，单个基金账户首笔最低申购金额（含申购费，下同）
为1,000元，追加申购每笔……
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