公告日期：2024-03-27

泰康安惠纯债债券型证券投资基金2024年
第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 27 日

泰康安惠纯债债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康安惠纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安惠纯债债券

基金主代码 003078

基金合同生效日 2016 年 12 月 26 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安惠纯债债券型证

券投资基金基金合同》、《泰康安惠纯债债券型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2024 年 3 月 21 日

有关年度分红次 本次分红为 2024 年度的第一次分红
数的说明

下属分级基金的 泰康安惠纯债债券 A 泰康安惠纯债债券 C

基金简称

下属分级基金的 003078 006865

交易代码

基 准 日 1.1802 1.1621

下 属 分

级 基 金

份 额 净

截止基 值 （ 单
准日下 位： 人
属分级 民币元）

基金的 基 准 日 331,381,412.80 47,313,606.84

相关指 下 属 分

标 级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.1200 -

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 28 日

除息日 2024 年 3 月 28 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 29 日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的

本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024

泰康安惠纯债债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

年 3 月 28 日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2024年3月29日直接计入其基金账户，2024
年 4 月 1 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 3 月 29 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）……
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