公告日期:2019-11-27
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利汇利债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期: 2019 年 11 月 27 日
1. 公告基本信息
基金名称 泰达宏利汇利债券型证券投资基金
基金简称 泰达宏利汇利债券
基金主代码 003073
基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 包商银行股份有限公司
公告依据
《 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、
《 泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日 2019 年 11 月 21 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:人
民币元) 1.0871
基准日基金可供分配利润 (单
位:人民币元) 38,019,065.52
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 泰达宏利汇利债券 A 泰达宏利汇利债券 C
下属分级基金的交易代码 003073 003074
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额
净值(单位:人民币元) 1.0871 1.0830
基准日下属分级基金可供
分配利润 (单位: 人民币
元)
37,996,909.25 22,156.27
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4000 0.4000
注: -
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 28 日
除息日 - 2019 年 11 月 28 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 29 日
分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 11 月
28 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于 2019 年
11 月 29 日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售
机构。 2019 年 12 月 2 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[ 2002] 128 号《 财政部、国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 , 基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投
资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注: -
3. 其他需要提示的事项
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。