宏利汇利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
宏利汇利债券型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
§2 基金产品概况
基金简称 宏利汇利债券
基金主代码 003073
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日
报告期末基金份额总额 495,183,372.68 份
投资目标 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较
基准的投资收益
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金为纯债基金,不做积极主动的大类资产配置。
2、固定收益类资产投资策略
本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略,同
时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利
差配置策略等,并且对于资产支持证券等特殊债券品种
将采用针对性投资策略。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,
预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基
金和股票型基金
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宏利汇利债券 A 宏利汇利债券 C
下属分级基金的交易代码 003073 003074
报告期末下属分级基金的份额总额 475,852,293.60 份 19,331,079.08 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
宏利汇利债券 A 宏利汇利债券 C
1.本期已实现收益 ……
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